«Модуль обмен данными решений на основе программного обеспечения “1С:Підприємство 8” с системами “Клиент-банка».

  Для подключения модуля необходимо поэтапно выполнить следующие действия:

• Установка обработки универсального клиент банка.
• Создать каталог obrKB, в котором необходимо разместить:

- файл внешней обработки КлиентБанк.epf , - файл для обработки используемого банком формата обмена, например Privat.epf - файл с перечнем используемых банками форматов обмена links.ini (смотреть присер, может содержать ссылки на один или несколько форматов, в том случае если предприятие имеет несколько счетов в разных банках).  

Подключение модуля.

Установка модуля, как правило, производится в каталог: C:\obrKB Необходимо зайти в базу данных в пользовательском режиме и выполнить подключение внешней обработки КлиентБанк.epf через меню “Сервис”, раздел “Внешние печатные формы и обработки”, пункт “Внешние обработки”. В окне списка обработок пиктограммой «Добавить» вызвать окно «Регистрация внешней обработки». В данном окне необходимо подключить внешний файл обработки путем нажатия пиктограммы, обозначенной на рисунке.  

Запуск модуля.

  Двойным кликом левой кнопки мыши запустить обработку обмена данными с системами «Клиент-Банк», установленную ранее.  

Настройка модуля.

  Для перехода к настройкам модуля необходимо нажать кнопку с пиктограммой «Настройка» в правом нижнем углу. - В разделе «Основные параметры», необходимо указать путь нахождения каталога obrKB. - В разделе «Загрузка» указать группу для записи новых контрагентов, предварительно созданную в справочнике Контрагенты. Установить флаг «Проводить при загрузке» (опция для опытных пользователей)  

Использование модуля.

  Перед загрузкой списка документов необходимо заполнить данными шапку обработки. - Организация: указать организацию, по которой будет производиться работа. - Банковский счет: счет банка, по которому производится загрузка данных. - Файл загрузки: файл экспорта с данными движения денежных средств. - Шаблон банка: выбрать наименование банка из предложенного списка, по которому будет производится загрузка данных. - Формат файла: формат используемого файла экспорта – dbf, txt. - Кодировка файла: кодировка соответствующая файлу – DOS, Windows Загрузка списка документов из файла, полученного от системы “Клиент-банк”. Нажав на кнопку с пиктограммой «Прочитать данные из файла» заполнить табличную часть обработки. Наличие красных строк в табличной части говорит о том, что были обнаружены новые контрагенты, которые ранее не были внесены в справочник “Контрагенты”. Для создания новых элементов справочника Контрагенты следует воспользоваться кнопкой с пиктограммой «Создать не найденное», после чего элементы будут созданы в группе, указанной в настройках раздел “Загрузка”. После всех произведенных действий можно загрузить данные о платежах с помощью кнопки с пиктограммой «Загрузить». Будут созданы документы платежные поручения исходящие и входящие, которые можно будет отредактировать и провести, не выходя из обработки путем открытия сформированного документа двойным кликом левой кнопки мыши.